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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883.00 | 3 095.00 | 1 788.00 | 4 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 027.00 | 16 341.00 | 90 686.00 | 107 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 390.00 | 19 436.00 | 92 954.00 | 112 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 829.00 | | 160 829.00 | 160 829.00 |
BZ Autres créances | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CF Disponibilités | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 911.00 | | 234 911.00 | 234 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 301.00 | 19 436.00 | 327 865.00 | 347 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 121.00 | 46 954.00 | | 57 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 10 167.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 80 343.00 | 79 121.00 | | 80 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 219.00 | 133 842.00 | | 85 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 73 064.00 | | 57 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 872.00 | 69 783.00 | | 104 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 522.00 | 276 802.00 | | 247 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 865.00 | 355 923.00 | | 327 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 498.00 | 191 583.00 | | 9 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 032.00 | | 2 317.00 | 112 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 112 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 111 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | | 2 317.00 | 111 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | 14 431.00 | 1 959.00 | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 14 431.00 | 1 959.00 | 6 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 160 829.00 | 160 829.00 | | 160 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 219.00 | 17 195.00 | 68 024.00 | 85 219.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VP Divers | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 281.00 | 193 801.00 | 480.00 | 194 281.00 |
VW T.V.A. | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 522.00 | 179 498.00 | 68 024.00 | 247 522.00 |