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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 790.00 | 131 708.00 | 207 082.00 | 338 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 860.00 | 131 708.00 | 208 152.00 | 339 860.00 |
BZ Autres créances | 752 096.00 | | 752 096.00 | 752 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
CF Disponibilités | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 208.00 | | 908 208.00 | 908 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 068.00 | 131 708.00 | 1 116 360.00 | 1 248 068.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 587.00 | 1 143 256.00 | | 1 096 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 559.00 | -46 668.00 | | -34 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 229.00 | 1 142 787.00 | | 1 108 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 5 079.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 337.00 | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 378.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131.00 | 6 207.00 | | 8 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 360.00 | 1 148 994.00 | | 1 116 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 131.00 | 6 207.00 | | 8 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 2 592.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 2 592.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -2 592.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 427.00 | 5 167.00 | | 12 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 985.00 | 51 836.00 | | 46 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 559.00 | -46 668.00 | | -34 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 959.00 | 6 901.00 | | 6 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 330.00 | | 30.00 | 340 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 339 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 790.00 | | | 338 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 30.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 209.00 | 25 499.00 | | 106 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 209.00 | 25 499.00 | | 106 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 110.00 | 698 110.00 | | 698 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 860.00 | 752 830.00 | 30.00 | 752 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |