| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 464.00 | 977 601.00 | 17 863.00 | 995 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 854.00 | 33 249.00 | 21 606.00 | 54 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 408.00 | 1 010 850.00 | 41 558.00 | 1 052 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 848.00 | | 114 848.00 | 114 848.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 335 190.00 | | 335 190.00 | 335 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 258.00 | | 462 258.00 | 462 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 666.00 | 1 010 850.00 | 503 816.00 | 1 514 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 206 143.00 | 206 143.00 | | 206 143.00 |
DH Report à nouveau | -120 066.00 | -149 975.00 | | -120 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 509.00 | 29 909.00 | | 138 509.00 |
DL TOTAL (I) | 305 079.00 | 166 570.00 | | 305 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 501.00 | 18 108.00 | | 9 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 030.00 | 18 866.00 | | 38 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 171.00 | 14 349.00 | | 52 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 997.00 | 77 213.00 | | 98 997.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 737.00 | 128 536.00 | | 198 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 816.00 | 295 106.00 | | 503 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 891.00 | 119 035.00 | | 194 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 532.00 | | 901 532.00 | 901 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 532.00 | | 901 532.00 | 901 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 2 599.00 | | 5 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 440.00 | 35 451.00 | | 38 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 192.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 4 664.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -1 561.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -837.00 | -1 628.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 876.00 | 548 145.00 | | 910 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 367.00 | 518 236.00 | | 772 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 509.00 | 29 909.00 | | 138 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 592.00 | 6 017.00 | | 5 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 100.00 | | 8 308.00 | 1 044 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 951.00 | | 3 513.00 | 991 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 059.00 | | 4 795.00 | 50 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 887.00 | 15 963.00 | | 994 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 316.00 | 7 285.00 | | 970 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 571.00 | 8 678.00 | | 24 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 501.00 | 5 655.00 | 3 846.00 | 9 501.00 |
VI Groupe et associés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
VW T.V.A. | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 737.00 | 194 891.00 | 3 846.00 | 198 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 977.00 | 10 154.00 | | 8 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 264.00 | 7 377.00 | | 4 264.00 |
ST Autres comptes | 21 025.00 | 27 484.00 | | 21 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 047.00 | 25 084.00 | | 24 047.00 |
YT Sous‐traitance | 311 360.00 | 39 188.00 | | 311 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 601.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 826.00 | 11 755.00 | | 10 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 313.00 | 107 433.00 | | 180 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 577.00 | 9 789.00 | | 63 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 696.00 | 99 133.00 | | 360 696.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |