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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
AP Constructions | 379 707.00 | 341 455.00 | 38 252.00 | 379 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 230.00 | 1 410 128.00 | 113 102.00 | 1 523 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 295.00 | 255 741.00 | 48 554.00 | 304 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 795.00 | 2 048 896.00 | 461 899.00 | 2 510 795.00 |
BT Marchandises | 1 050 588.00 | | 1 050 588.00 | 1 050 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 664.00 | 43.00 | 71 622.00 | 71 664.00 |
BZ Autres créances | 878 100.00 | | 878 100.00 | 878 100.00 |
CF Disponibilités | 2 363 382.00 | | 2 363 382.00 | 2 363 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 372.00 | 43.00 | 4 371 330.00 | 4 371 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 167.00 | 2 048 939.00 | 4 833 229.00 | 6 882 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 2 261 808.00 | 2 261 332.00 | | 2 261 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 624.00 | 175 277.00 | | 88 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 032.00 | 2 520 209.00 | | 2 434 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107.00 | 20 670.00 | | 7 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 082.00 | 1 649 869.00 | | 1 838 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 331.00 | 440 264.00 | | 513 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 020.00 | | |
EA Autres dettes | 39 677.00 | 27 772.00 | | 39 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 197.00 | 2 153 095.00 | | 2 399 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 229.00 | 4 673 304.00 | | 4 833 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 529 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 692 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 746 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 502 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 679.00 | |
GE Autres charges | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 648 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 581.00 | 809.00 | | 9 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 581.00 | -35 326.00 | | 9 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 878.00 | 344.00 | | 20 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 758 495.00 | 18 037 120.00 | | 17 758 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 669 871.00 | 17 861 843.00 | | 17 669 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 624.00 | 175 277.00 | | 88 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 167.00 | | 54 492.00 | 2 457 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 261 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 2 510 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 581.00 | | 48 652.00 | 2 158 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 014.00 | | 5 840.00 | 257 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 260.00 | 56 636.00 | | 1 992 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 688.00 | 56 636.00 | | 1 950 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 082.00 | 1 838 082.00 | | 1 838 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 331.00 | 513 331.00 | | 513 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 503.00 | | 141 503.00 | 141 503.00 |
UX Autres créances clients | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 099.00 | 878 099.00 | | 878 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 904.00 | 957 401.00 | 141 503.00 | 1 098 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 197.00 | 2 398 197.00 | | 2 398 197.00 |