| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 513.00 | | 294 513.00 | 294 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 956.00 | 43 057.00 | 13 899.00 | 56 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 082.00 | 44 492.00 | 319 590.00 | 364 082.00 |
BT Marchandises | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BZ Autres créances | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 580.00 | | 195 580.00 | 195 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 662.00 | 44 492.00 | 515 170.00 | 559 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DG Autres réserves | 34 710.00 | 49 719.00 | | 34 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 145.00 | -15 009.00 | | -17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 140 274.00 | 157 419.00 | | 140 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 618.00 | 138 129.00 | | 213 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 611.00 | 16 641.00 | | 30 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 209.00 | 156 829.00 | | 82 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 458.00 | 29 724.00 | | 23 458.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 896.00 | 351 324.00 | | 374 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 170.00 | 508 743.00 | | 515 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 081.00 | | 1.00 | 364 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 513.00 | | | 294 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 177.00 | | 1.00 | 11 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 239.00 | 5 253.00 | | 39 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 239.00 | 5 253.00 | | 39 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 644.00 | 17 339.00 | 50 474.00 | 68 644.00 |
VI Groupe et associés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 103.00 | 92 061.00 | 11 042.00 | 103 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 896.00 | 323 591.00 | 50 474.00 | 374 896.00 |