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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 25 079.00 | 24 126.00 | 952.00 | 25 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 816.00 | 1 985.00 | 1 830.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 429.00 | 72 727.00 | 31 701.00 | 104 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 994.00 | 105 014.00 | 40 979.00 | 145 994.00 |
BT Marchandises | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 949.00 | | 209 949.00 | 209 949.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 326.00 | | 503 326.00 | 503 326.00 |
CF Disponibilités | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 868.00 | | 963 868.00 | 963 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 863.00 | 105 014.00 | 1 004 848.00 | 1 109 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 522.00 | | | 295 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 161.00 | | | 513 161.00 |
DL TOTAL (I) | 817 484.00 | | | 817 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 245.00 | | | 101 245.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 364.00 | | | 187 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 848.00 | | | 1 004 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 904.00 | | | 180 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 000.00 | | 1 626 000.00 | 1 626 000.00 |
FG Production vendue services | 409 885.00 | | 409 885.00 | 409 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 886.00 | | 2 035 886.00 | 2 035 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 848.00 | | | 2 191 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 687.00 | | | 1 678 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 161.00 | | | 513 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 809.00 | | 30 688.00 | 136 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 503.00 | 145 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 503.00 | 133 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 439.00 | | 26 388.00 | 128 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 4 300.00 | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 933.00 | 11 830.00 | 16 749.00 | 109 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 758.00 | 11 830.00 | 16 749.00 | 103 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 209 949.00 | 209 949.00 | | 209 949.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VP Divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 985.00 | 225 490.00 | 6 494.00 | 231 985.00 |
VW T.V.A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 364.00 | 180 904.00 | 4 200.00 | 187 364.00 |