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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 548.00 | 329.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 549.00 | 9 291.00 | 257.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 776.00 | 13 189.00 | 24 586.00 | 37 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 538.00 | 13 189.00 | 114 349.00 | 127 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
DH Report à nouveau | -40 399.00 | -58 615.00 | | -40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 605.00 | 18 215.00 | | 31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 24 912.00 | -6 693.00 | | 24 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 855.00 | 60 054.00 | | 51 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 502.00 | 13 890.00 | | 11 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 253.00 | 31 804.00 | | 23 253.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 336.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 436.00 | 115 866.00 | | 89 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 349.00 | 109 173.00 | | 114 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 749.00 | 107 159.00 | | 85 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 223.00 | 359 930.00 | 458 153.00 | 98 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 223.00 | 359 930.00 | 458 153.00 | 98 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 1 449.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 1 449.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | -1 449.00 | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 971.00 | 495 385.00 | | 474 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 365.00 | 477 169.00 | | 443 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 605.00 | 18 215.00 | | 31 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 649.00 | 36 449.00 | | 36 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 512.00 | | 264.00 | 37 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | | 264.00 | 12 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 787.00 | 403.00 | | 12 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | 403.00 | | 11 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
VB T. V. A. | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 51 855.00 | 48 168.00 | 3 687.00 | 51 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 437.00 | 85 750.00 | 3 687.00 | 89 437.00 |