| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 870.00 | 7 220.00 | 1 650.00 | 8 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 068.00 | 8 720.00 | 87 348.00 | 96 068.00 |
BT Marchandises | 394 740.00 | | 394 740.00 | 394 740.00 |
BZ Autres créances | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 615.00 | | 423 615.00 | 423 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 683.00 | 8 720.00 | 510 963.00 | 519 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 267 994.00 | 284 707.00 | | 267 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 768.00 | -16 713.00 | | -42 768.00 |
DL TOTAL (I) | 233 610.00 | 276 379.00 | | 233 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 738.00 | 120 205.00 | | 110 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 919.00 | 90 406.00 | | 70 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 6 401.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 435.00 | 92 346.00 | | 94 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 352.00 | 309 357.00 | | 277 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 963.00 | 585 736.00 | | 510 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 352.00 | 309 357.00 | | 197 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 738.00 | 20 205.00 | | 30 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 672.00 | 297 689.00 | | 403 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 440.00 | 314 402.00 | | 446 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 768.00 | -16 713.00 | | -42 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 915.00 | | 152.00 | 95 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | 152.00 | 7 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097.00 | 623.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097.00 | 623.00 | | 8 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
VB T. V. A. | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 802.00 | 24 605.00 | 7 198.00 | 31 802.00 |
VW T.V.A. | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 352.00 | 197 352.00 | 80 000.00 | 277 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 275.00 | | 70.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -500.00 | 1 804.00 | | -500.00 |
ST Autres comptes | 28 550.00 | 20 873.00 | | 28 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 313.00 | 40 698.00 | | 33 313.00 |
YT Sous‐traitance | 2 003.00 | 3 422.00 | | 2 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 105.00 | 2 083.00 | | 4 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 3 041.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | 3 316.00 | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 310.00 | 5 820.00 | | 12 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 103.00 | 9 186.00 | | 8 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 472.00 | 68 880.00 | | 67 472.00 |