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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
AH Fonds commercial | 2 993 685.00 | 2 444 534.00 | 549 151.00 | 2 993 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 179.00 | 8 049.00 | 6 131.00 | 14 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 284 702.00 | 2 452 583.00 | 27 832 120.00 | 30 284 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 576.00 | 708 951.00 | 4 541 624.00 | 5 250 576.00 |
BZ Autres créances | 1 116 024.00 | | 1 116 024.00 | 1 116 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 506 399.00 | | 506 399.00 | 506 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 368.00 | 708 951.00 | 6 174 417.00 | 6 883 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 168 071.00 | 3 161 534.00 | 34 006 537.00 | 37 168 071.00 |
CU Autres participations | 27 254 769.00 | | 27 254 769.00 | 27 254 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 759 423.00 | 3 459 442.00 | | 3 759 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470 226.00 | 15 617 420.00 | | 15 470 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 349.00 | 1 062 727.00 | | 1 014 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 674.00 | -48 378.00 | | -871 674.00 |
DK Provisions réglementées | 190 283.00 | 13 698.00 | | 190 283.00 |
DL TOTAL (I) | 19 760 879.00 | 20 303 182.00 | | 19 760 879.00 |
DP Provisions pour risques | 243 814.00 | 274 458.00 | | 243 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 814.00 | 274 458.00 | | 243 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912 400.00 | 4 005 429.00 | | 3 912 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 910 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 166.00 | 1 382 115.00 | | 3 946 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 131.00 | 562 221.00 | | 1 546 131.00 |
EA Autres dettes | 1 509 920.00 | 2 980 385.00 | | 1 509 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 227.00 | | | 177 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 001 843.00 | 11 140 149.00 | | 14 001 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 006 537.00 | 31 717 790.00 | | 34 006 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 448 121.00 | | 5 448 121.00 | 5 448 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 121.00 | | 5 448 121.00 | 5 448 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 183 383.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 183 383.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 770.00 | 397 933.00 | | 135 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 584.00 | 84 478.00 | | 176 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 691.00 | 482 411.00 | | 439 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 974.00 | -299 027.00 | | -438 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 450.00 | 4 722 841.00 | | 5 625 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 124.00 | 4 771 219.00 | | 6 497 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 674.00 | -48 378.00 | | -871 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 2 598.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | 2 598.00 | | 5 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 698.00 | 176 584.00 | | 13 698.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 458.00 | | 30 644.00 | 274 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 444 534.00 | | | 2 444 534.00 |
6T Sur comptes clients | 708 951.00 | | | 708 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153 485.00 | | | 3 153 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441 641.00 | 176 584.00 | 30 644.00 | 3 441 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 166.00 | 3 946 166.00 | | 3 946 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 825.00 | 594 825.00 | | 594 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 920.00 | 1 509 920.00 | | 1 509 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 485.00 | 4 398 485.00 | | 4 398 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852 090.00 | 852 090.00 | | 852 090.00 |
VC Groupe et associés | 425 560.00 | 425 560.00 | | 425 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 400.00 | | 1 012 400.00 | 1 012 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 684 928.00 | 684 928.00 | | 684 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379 665.00 | 6 379 665.00 | | 6 379 665.00 |
VW T.V.A. | 910 900.00 | 910 900.00 | | 910 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 001 844.00 | 12 989 444.00 | 1 012 400.00 | 14 001 844.00 |