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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 782.00 | 64 322.00 | 6 461.00 | 70 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 462.00 | 219 410.00 | 126 052.00 | 345 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 221.00 | 283 731.00 | 744 489.00 | 1 028 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 897.00 | | 85 897.00 | 85 897.00 |
BZ Autres créances | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 299 588.00 | | 299 588.00 | 299 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 986.00 | | 418 986.00 | 418 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 206.00 | 283 731.00 | 1 063 475.00 | 1 447 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 626.00 | | | 715 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
DL TOTAL (I) | 774 225.00 | | | 774 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 475.00 | | | 1 163 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 484.00 | 238 040.00 | | 172 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 909.00 | | 1 307 903.00 | 1 307 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 909.00 | | 1 307 909.00 | 1 307 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 190.00 | | | -63 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 788.00 | | | 1 308 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 189.00 | | | 1 261 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 962.00 | | 10 259.00 | 1 017 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 985.00 | | 10 259.00 | 405 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 927.00 | 44 805.00 | | 238 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 927.00 | 44 805.00 | | 238 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 710.00 | 107 710.00 | | 107 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
UX Autres créances clients | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VC Groupe et associés | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 849.00 | 135 873.00 | 11 976.00 | 147 849.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 250.00 | 326 250.00 | | 326 250.00 |