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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910.00 | 2 650.00 | 1 260.00 | 3 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 471.00 | 51 073.00 | 99 398.00 | 150 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 999.00 | 51 073.00 | 168 926.00 | 219 999.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 927.00 | 99 368.00 | | 117 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 184.00 | 18 559.00 | | -18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 149 243.00 | 167 427.00 | | 149 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 377.00 | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 6 418.00 | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 683.00 | 8 406.00 | | 19 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 926.00 | 175 833.00 | | 168 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 125.00 | 30 530.00 | | 62 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 309.00 | 11 971.00 | | 80 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 184.00 | 18 559.00 | | -18 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 211.00 | 30 000.00 | 42 211.00 | 72 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |