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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 112 525.00 | 59 764.00 | 52 760.00 | 112 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 425.00 | 20 727.00 | 2 698.00 | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 343.00 | 48 507.00 | 23 836.00 | 72 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 786.00 | 129 999.00 | 79 787.00 | 209 786.00 |
BT Marchandises | 495 892.00 | 12 014.00 | 483 877.00 | 495 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BZ Autres créances | 322 932.00 | | 322 932.00 | 322 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 1 230 718.00 | | 1 230 718.00 | 1 230 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 716.00 | 12 014.00 | 2 108 701.00 | 2 120 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 503.00 | 142 014.00 | 2 188 489.00 | 2 330 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 315 708.00 | 1 020 401.00 | | 1 315 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 476.00 | 295 307.00 | | 605 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 570.00 | 1 324 094.00 | | 1 929 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 847.00 | 14 725.00 | | 21 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 310.00 | 35 979.00 | | 54 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 551.00 | 66 183.00 | | 180 551.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 918.00 | 116 888.00 | | 258 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 489.00 | 1 440 982.00 | | 2 188 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 957.00 | 25 701.00 | 16 658.00 | 120 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 957.00 | 25 701.00 | 16 658.00 | 119 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 552.00 | 180 552.00 | | 180 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
UX Autres créances clients | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 933.00 | 322 933.00 | | 322 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 281.00 | 329 788.00 | 493.00 | 330 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 918.00 | 258 918.00 | | 258 918.00 |