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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 92 178.00 | 65 505.00 | 26 673.00 | 92 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 613.00 | 60 170.00 | 24 443.00 | 84 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 733.00 | 139 617.00 | 343 116.00 | 482 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 214 481.00 | | 214 481.00 | 214 481.00 |
CF Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 155.00 | | 235 155.00 | 235 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 888.00 | 139 617.00 | 578 271.00 | 717 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 736.00 | 106 659.00 | | 127 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 425.00 | 21 077.00 | | 12 425.00 |
DL TOTAL (I) | 173 161.00 | 160 736.00 | | 173 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 557.00 | 189 665.00 | | 125 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 415.00 | 38 103.00 | | 58 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 589.00 | 132 701.00 | | 164 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 456.00 | 34 971.00 | | 22 456.00 |
EA Autres dettes | 34 094.00 | 24 514.00 | | 34 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 110.00 | 419 954.00 | | 405 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 271.00 | 580 691.00 | | 578 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 916.00 | 294 804.00 | | 346 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 882.00 | 1 613.00 | 397 494.00 | 395 882.00 |
FG Production vendue services | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 971.00 | 1 613.00 | 401 583.00 | 399 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 569.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 27.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 27.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 333.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 333.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -306.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 3 444.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 841.00 | 397 767.00 | | 401 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 416.00 | 376 690.00 | | 389 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 425.00 | 21 077.00 | | 12 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 733.00 | | | 482 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 791.00 | | | 176 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 047.00 | 27 569.00 | | 112 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 939.00 | 2 003.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 108.00 | 25 566.00 | | 100 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 589.00 | 164 589.00 | | 164 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 150.00 | 66 956.00 | 58 194.00 | 125 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 276.00 | | | 183 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 921.00 | 215 921.00 | 7 000.00 | 222 921.00 |
VW T.V.A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 110.00 | 346 916.00 | 58 194.00 | 405 110.00 |