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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AP Constructions | 772 614.00 | 697 038.00 | 75 576.00 | 772 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 270.00 | 49 720.00 | 2 550.00 | 52 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 836.00 | 498 703.00 | 783 134.00 | 1 281 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 031.00 | 1 254 179.00 | 1 345 852.00 | 2 600 031.00 |
BT Marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BZ Autres créances | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
CF Disponibilités | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 031.00 | 1 254 179.00 | 1 637 852.00 | 2 892 031.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 772.00 | 508 772.00 | | 508 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 271 301.00 | 347 528.00 | | 271 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 847.00 | -76 227.00 | | 82 847.00 |
DL TOTAL (I) | 913 797.00 | 830 951.00 | | 913 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 152.00 | 514 957.00 | | 467 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 299.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 103.00 | 174 579.00 | | 213 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 647.00 | 66 046.00 | | 43 647.00 |
EA Autres dettes | | 11 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 055.00 | 767 074.00 | | 724 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 852.00 | 1 598 025.00 | | 1 637 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 378.00 | 353 809.00 | | 369 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 207.00 | | | -15 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -900.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 301.00 | 781 074.00 | | 1 079 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 454.00 | 857 301.00 | | 996 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 847.00 | -76 227.00 | | 82 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 760.00 | | 232 969.00 | 2 795 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 584.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 698.00 | 2 600 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 114.00 | 2 106 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 310.00 | | | 481 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 865.00 | | 232 969.00 | 2 266 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 594.00 | 180 099.00 | 377 515.00 | 1 451 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 876.00 | 180 099.00 | 377 515.00 | 1 442 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 103.00 | 213 103.00 | | 213 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 527.00 | 110 849.00 | 320 905.00 | 465 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 431.00 | | | 199 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 085.00 | 150 085.00 | 12 000.00 | 162 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 055.00 | 369 378.00 | 320 905.00 | 724 055.00 |