| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 289 000.00 | 53 419 000.00 | 53 869 000.00 | 107 289 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 158 000.00 | | 18 158 000.00 | 18 158 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 393 210.00 | 48 425 907.00 | 9 967 303.00 | 58 393 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 862 635.00 | 995 621.00 | 8 867 014.00 | 9 862 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 555 000.00 | 82 077 000.00 | 74 479 000.00 | 156 555 000.00 |
AN Terrains | 38 946 649.00 | 18 422 463.00 | 20 524 186.00 | 38 946 649.00 |
AP Constructions | 243 982 198.00 | 201 878 906.00 | 42 103 291.00 | 243 982 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 012 000.00 | 103 833 099.00 | 14 178 902.00 | 118 012 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 484 000.00 | 1 513 136 000.00 | 483 348 000.00 | 1 996 484 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 248 949.00 | | 4 248 949.00 | 4 248 949.00 |
AX Avances et acomptes | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 220 842.00 | 11 434.00 | 44 209 408.00 | 44 220 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734 657.00 | 35 841.00 | 698 817.00 | 734 657.00 |
BF Prêts | 8 071 944.00 | 152 409.00 | 7 919 535.00 | 8 071 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 084 000.00 | 25 315 000.00 | 63 769 000.00 | 89 084 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 673 946 000.00 | 693 623 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468 704.00 | | 6 468 704.00 | 6 468 704.00 |
BN En cours de production de biens | 695 072 000.00 | 17 570 000.00 | 677 502 000.00 | 695 072 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 096 744.00 | | 3 096 744.00 | 3 096 744.00 |
BT Marchandises | 206 268 186.00 | 814 761.00 | 205 453 424.00 | 206 268 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 027 000.00 | | 14 027 000.00 | 14 027 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 357 000.00 | 27 462 000.00 | 353 895 000.00 | 381 357 000.00 |
BZ Autres créances | 287 686 000.00 | 60 136 000.00 | 227 551 000.00 | 287 686 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 093 000.00 | 4 000.00 | 80 089 000.00 | 80 093 000.00 |
CF Disponibilités | 229 228 000.00 | | 229 228 000.00 | 229 228 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 069 000.00 | | 36 069 000.00 | 36 069 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 533 000.00 | 105 172 000.00 | 1 618 361 000.00 | 1 723 533 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 779 118 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970 410.00 | | | 1 970 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 297 602.00 | 366 576.00 | 7 931 026.00 | 8 297 602.00 |
CU Autres participations | 360 757 638.00 | 9 856 151.00 | 350 901 487.00 | 360 757 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 821 199.00 | | 821 199.00 | 821 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 786 000.00 | 55 167 000.00 | | 55 786 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 220 127.00 | 2 220 127.00 | | 2 220 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 359 022.00 | 53 824 480.00 | | 118 359 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 232 218.00 | 174 412 477.00 | | 54 232 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 318 494.00 | 38 318 494.00 | | 38 318 494.00 |
DG Autres réserves | 436 556 000.00 | 438 169 000.00 | | 436 556 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 123.00 | | | 985 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 286.00 | 4 335 591.00 | | 1 802 286.00 |
DK Provisions réglementées | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
DL TOTAL (I) | 504 433 000.00 | 496 948 000.00 | | 504 433 000.00 |
DP Provisions pour risques | 110 138 000.00 | 107 795 000.00 | | 110 138 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 935 811.00 | 18 875 543.00 | | 21 935 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 138 000.00 | 107 795 000.00 | | 110 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 575 782.00 | 72 025 528.00 | | 109 575 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 526 000.00 | 606 801 000.00 | | 684 526 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 067 000.00 | 17 395 000.00 | | 18 067 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 293 000.00 | 452 540 000.00 | | 473 293 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 411 490.00 | 32 420 223.00 | | 32 411 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172 571.00 | 650 473.00 | | 3 172 571.00 |
EA Autres dettes | 497 259 000.00 | 425 265 000.00 | | 497 259 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 786.00 | 2 192 057.00 | | 444 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 145 000.00 | 1 502 002 000.00 | | 1 673 145 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 127 887 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 303 378.00 | 393 187 526.00 | | 480 303 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 921 999.00 | 3 948 594.00 | | 6 921 999.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 091 000.00 | 3 612 000.00 | | 12 091 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24 392 000.00 | 21 142 000.00 | | 24 392 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 392 000.00 | 21 142 000.00 | | 24 392 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | 1 810 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 485 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 960 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 908 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 495 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 760 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 755 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 367 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 400 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 597 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 748 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5 384 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 250 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 114 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 741 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 890 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 670 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 670 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 580 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940 652.00 | 1 249 634.00 | | 1 940 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 605.00 | 4 437 991.00 | | 3 253 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 085 889.00 | 1 327 682.00 | | 1 085 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280 146.00 | 7 015 307.00 | | 6 280 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 000.00 | 11 212 000.00 | | 4 526 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 393.00 | 3 467 911.00 | | 645 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 127 069.00 | 560 155.00 | | 5 127 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526 000.00 | 11 212 000.00 | | 4 526 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526 000.00 | -11 212 000.00 | | -4 526 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 486.00 | 118 575.00 | | 38 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 121 000.00 | 610 000.00 | | 8 121 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 163 482.00 | 1 790 917 265.00 | | 1 865 163 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 361 197.00 | 1 786 581 675.00 | | 1 863 361 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 286.00 | 4 335 590.00 | | 1 802 286.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 596 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 596 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 933 000.00 | 753 000.00 | | 10 933 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 529 000.00 | 2 087 000.00 | | 12 529 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 438 000.00 | 1 525 000.00 | | 438 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 091 000.00 | 3 612 000.00 | | 12 091 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 719 000.00 | | 24 604 000.00 | 493 719 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 944 000.00 | 510 379 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 68 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 859 000.00 | 442 123 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 818 000.00 | | 8 523 000.00 | 59 818 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 901 000.00 | | 16 081 000.00 | 433 901 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 483 000.00 | 16 674 000.00 | 7 470 000.00 | 397 483 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 301 000.00 | 3 206 000.00 | 85 000.00 | 46 301 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 183 000.00 | 13 468 000.00 | 7 385 000.00 | 351 183 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 15 312 000.00 | 282 000.00 | 5 115 000.00 | 15 312 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 370 000.00 | 6 546 000.00 | 2 509 000.00 | 22 370 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 875 000.00 | 523 000.00 | 583 000.00 | 875 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 981 000.00 | 1 767 000.00 | 5 794 000.00 | 14 981 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 168 000.00 | 2 572 000.00 | 11 492 000.00 | 31 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 605 000.00 | 9 118 000.00 | 14 001 000.00 | 53 605 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 208 000.00 | 7 799 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 891 000.00 | 5 114 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 020 000.00 | 1 086 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 201 000.00 | 307 000.00 | 56 000.00 | 45 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 499 000.00 | 93 499 000.00 | | 93 499 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 935 000.00 | 13 935 000.00 | | 13 935 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 411 000.00 | 32 411 000.00 | | 32 411 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 173 000.00 | 3 173 000.00 | | 3 173 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 239 000.00 | 227 239 000.00 | | 227 239 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 221 000.00 | | 44 221 000.00 | 44 221 000.00 |
UP Prêts | 8 072 000.00 | 1 970 000.00 | 6 102 000.00 | 8 072 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 359 000.00 | 111 359 000.00 | | 111 359 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 576 000.00 | 109 576 000.00 | | 109 576 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160 000.00 | 10 160 000.00 | | 10 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638 000.00 | 16 638 000.00 | | 16 638 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 479 000.00 | 480 585 000.00 | 56 000.00 | 525 479 000.00 |