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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
AP Constructions | 526 831.00 | 285 376.00 | 241 454.00 | 526 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 159.00 | 1 559.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 035.00 | 285 535.00 | 304 499.00 | 590 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 292.00 | 285 535.00 | 312 757.00 | 598 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 590.00 | 56 546.00 | | 47 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 427.00 | 6 044.00 | | 10 427.00 |
DL TOTAL (I) | 60 017.00 | 64 590.00 | | 60 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 876.00 | 62 655.00 | | 244 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 1 328.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 543.00 | | 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | 1 067.00 | | 2 834.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 1.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 740.00 | 65 595.00 | | 252 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 757.00 | 130 185.00 | | 312 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 452.00 | 10 098.00 | | 26 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 892.00 | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 850.00 | 37 101.00 | | 45 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 423.00 | 31 057.00 | | 35 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 427.00 | 6 044.00 | | 10 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 272.00 | | 209 763.00 | 380 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 272.00 | | 209 763.00 | 380 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 020.00 | 11 515.00 | | 274 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 020.00 | 11 515.00 | | 274 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 587.00 | 18 299.00 | 76 630.00 | 244 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 740.00 | 26 452.00 | 76 630.00 | 252 740.00 |