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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 932.00 | 98 742.00 | 10 191.00 | 108 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 157.00 | 35 929.00 | 7 228.00 | 43 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 447.00 | 135 232.00 | 22 215.00 | 157 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 839.00 | | 194 839.00 | 194 839.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 724.00 | | 362 724.00 | 362 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 171.00 | 135 232.00 | 384 939.00 | 520 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 125 562.00 | 125 403.00 | | 125 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 218.00 | 31 888.00 | | -51 218.00 |
DL TOTAL (I) | 116 484.00 | 199 432.00 | | 116 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 322.00 | 74 877.00 | | 163 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 18 352.00 | | 16 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 516.00 | 114 184.00 | | 88 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 455.00 | 207 413.00 | | 268 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 939.00 | 406 845.00 | | 384 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 300.00 | 183 637.00 | | 111 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 462.00 | | 4 985.00 | 152 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 175.00 | | 4 915.00 | 147 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | 71.00 | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 083.00 | 12 150.00 | | 123 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 24.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 545.00 | 12 125.00 | | 122 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 322.00 | 6 167.00 | 157 155.00 | 163 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 008.00 | 214 008.00 | | 214 008.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 455.00 | 111 300.00 | 157 155.00 | 268 455.00 |