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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AP Constructions | 381 604.00 | 176 099.00 | 205 505.00 | 381 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 017.00 | 267 944.00 | 60 073.00 | 328 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 362.00 | 590 888.00 | 67 474.00 | 658 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 708.00 | 1 035 380.00 | 341 327.00 | 1 376 708.00 |
BN En cours de production de biens | 538 455.00 | | 538 455.00 | 538 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BT Marchandises | 266 018.00 | | 266 018.00 | 266 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 137.00 | 63 729.00 | 930 407.00 | 994 137.00 |
BZ Autres créances | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
CF Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 215.00 | | 91 215.00 | 91 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 979.00 | 63 729.00 | 2 032 250.00 | 2 095 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 687.00 | 1 099 110.00 | 2 373 577.00 | 3 472 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 727 508.00 | | | 727 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
DL TOTAL (I) | 887 597.00 | | | 887 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 048.00 | | | 664 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 533.00 | | | 565 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 238.00 | | | 250 238.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 979.00 | | | 1 485 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 577.00 | | | 2 373 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 735.00 | | | 1 403 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 662.00 | | | 139 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 663.00 | | 215 944.00 | 1 506 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 899.00 | 1 376 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 899.00 | 1 369 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 365.00 | | 215 632.00 | 1 499 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | 313.00 | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 420.00 | 56 393.00 | 183 432.00 | 1 162 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 971.00 | 56 393.00 | 183 432.00 | 1 161 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 533.00 | 565 533.00 | | 565 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 239.00 | 250 239.00 | | 250 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 994 137.00 | 994 137.00 | | 994 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 662.00 | 139 662.00 | | 139 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 386.00 | 442 142.00 | 39 039.00 | 524 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 717.00 | 129 717.00 | | 129 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 231.00 | 1 215 070.00 | 7 162.00 | 1 222 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 980.00 | 1 403 736.00 | 39 039.00 | 1 485 980.00 |