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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 2 242 068.00 | | 2 242 068.00 | 2 242 068.00 |
CF Disponibilités | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 247.00 | | 2 250 247.00 | 2 250 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 247.00 | | 2 250 247.00 | 2 250 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 934 630.00 | | | 1 934 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DH Report à nouveau | -2 513 488.00 | | | -2 513 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 833.00 | | | 1 105 833.00 |
DL TOTAL (I) | -932 384.00 | | | -932 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 935 665.00 | | | 2 935 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 509.00 | | | 241 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 631.00 | | | 3 182 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 247.00 | | | 2 250 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 025.00 | | | 252 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 710.00 | | | 701 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 710.00 | | | 701 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298 290.00 | | | 1 298 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 142.00 | | | 2 001 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 309.00 | | | 895 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 833.00 | | | 1 105 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 592.00 | | | 4 374 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 374 592.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 592.00 | | | 4 374 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 742.00 | 61 140.00 | 3 672 882.00 | 3 611 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 742.00 | 61 140.00 | 3 672 882.00 | 3 611 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 935 665.00 | 5 060.00 | 2 930 605.00 | 2 935 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 068.00 | | | 2 242 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 070.00 | 307 440.00 | 1 934 630.00 | 2 242 070.00 |
VW T.V.A. | 240 938.00 | 240 938.00 | | 240 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 631.00 | 252 025.00 | 2 930 605.00 | 3 182 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
ST Autres comptes | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 645.00 | | | 11 645.00 |