| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AP Constructions | 920 701.00 | 580 555.00 | 340 145.00 | 920 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 278.00 | 1 211 161.00 | 162 116.00 | 1 373 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 095.00 | 314 200.00 | 119 894.00 | 434 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 657 570.00 | | 657 570.00 | 657 570.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 678.00 | 2 115 261.00 | 1 284 417.00 | 3 399 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 915.00 | | 508 915.00 | 508 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 997.00 | 140 314.00 | 547 683.00 | 687 997.00 |
BZ Autres créances | 380 911.00 | | 380 911.00 | 380 911.00 |
CF Disponibilités | 325 808.00 | | 325 808.00 | 325 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 999.00 | 140 314.00 | 1 929 685.00 | 2 069 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 678.00 | 2 255 575.00 | 3 214 102.00 | 5 469 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 260.00 | | | 659 260.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 702 706.00 | 1 552 455.00 | | 1 702 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 470.00 | 210 251.00 | | 14 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 727.00 | 161 566.00 | | 98 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 127.00 | 2 017 494.00 | | 1 909 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 374.00 | 456 375.00 | | 456 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 374.00 | 456 375.00 | | 456 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 638.00 | 401 421.00 | | 376 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 5 269.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 295.00 | 148 898.00 | | 234 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 860.00 | 164 285.00 | | 169 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757.00 | 8 950.00 | | 4 757.00 |
EA Autres dettes | 62 052.00 | 45 011.00 | | 62 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 600.00 | 773 834.00 | | 848 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 102.00 | 3 247 702.00 | | 3 214 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 130.00 | | | 501 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
FD Production vendue biens | 2 603 838.00 | | 2 603 838.00 | 2 603 838.00 |
FG Production vendue services | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 391.00 | | 2 612 391.00 | 2 612 391.00 |
FM Production stockée | | | -279 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 837.00 | 78 953.00 | | 62 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 837.00 | 222 531.00 | | 62 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 390.00 | 12 992.00 | | 15 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 390.00 | 314 868.00 | | 15 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 447.00 | -92 337.00 | | 47 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 469.00 | -12 866.00 | | -13 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 745.00 | 2 744 626.00 | | 2 440 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 274.00 | 2 534 375.00 | | 2 426 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 470.00 | 210 251.00 | | 14 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 761.00 | | 256 790.00 | 3 261 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | 662 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 081.00 | 1 792.00 | 3 399 678.00 | 117 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 081.00 | | 2 728 075.00 | 117 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 900.00 | | 108 256.00 | 2 736 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 518.00 | | 148 534.00 | 515 518.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 809.00 | 146 452.00 | | 1 968 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 466.00 | 146 452.00 | | 1 959 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 374.00 | | | 456 374.00 |
6T Sur comptes clients | 139 600.00 | 1 244.00 | 530.00 | 139 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 600.00 | 1 244.00 | 530.00 | 139 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 974.00 | 1 244.00 | 530.00 | 595 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 295.00 | 234 295.00 | | 234 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 570.00 | 657 570.00 | | 657 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 536 138.00 | 536 138.00 | | 536 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VB T. V. A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 264.00 | 28 794.00 | 347 470.00 | 376 264.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 092.00 | 340 092.00 | | 340 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 478.00 | 1 739 478.00 | | 1 739 478.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 600.00 | 501 130.00 | 347 470.00 | 848 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
ST Autres comptes | 377 685.00 | | | 377 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 830.00 | | | 162 830.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 818.00 | | | 548 818.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |