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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 40 176.00 | 17 677.00 | 22 499.00 | 40 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 803.00 | 28 564.00 | 20 240.00 | 48 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 483.00 | 46 241.00 | 261 242.00 | 307 483.00 |
BT Marchandises | 616 228.00 | | 616 228.00 | 616 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 390.00 | 13 233.00 | 210 157.00 | 223 390.00 |
BZ Autres créances | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 082.00 | 16 171.00 | 226 910.00 | 243 082.00 |
CF Disponibilités | 930 561.00 | | 930 561.00 | 930 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 326.00 | 29 405.00 | 2 105 922.00 | 2 135 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 809.00 | 75 646.00 | 2 367 164.00 | 2 442 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 136.00 | 189 262.00 | | 253 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 353.00 | 106 874.00 | | 274 353.00 |
DL TOTAL (I) | 560 489.00 | 329 136.00 | | 560 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 2 060.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 2 562.00 | | 2 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321.00 | 3 464.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 175.00 | 2 027 200.00 | | 1 550 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 376.00 | 108 648.00 | | 237 376.00 |
EA Autres dettes | 11 636.00 | 19 476.00 | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 675.00 | 2 163 410.00 | | 1 806 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 164.00 | 2 492 546.00 | | 2 367 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 354.00 | 2 159 946.00 | | 1 803 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | 2 060.00 | | 1 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 137.00 | | 3 346.00 | 319 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 63 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 307 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | | 2 491.00 | 86 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 648.00 | | 855.00 | 77 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 015.00 | 9 227.00 | | 37 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 015.00 | 9 227.00 | | 37 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 939.00 | 16 171.00 | 6 939.00 | 6 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 173.00 | 16 171.00 | 6 939.00 | 20 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 173.00 | 16 171.00 | 6 939.00 | 20 173.00 |
UG ‐ Financières | | 16 171.00 | 6 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 175.00 | 1 550 175.00 | | 1 550 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 280.00 | 280.00 | 30 000.00 | 30 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
UX Autres créances clients | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VB T. V. A. | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 959.00 | 345 736.00 | 62 223.00 | 407 959.00 |
VW T.V.A. | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 354.00 | 1 803 354.00 | | 1 803 354.00 |