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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 895.00 | 22 035.00 | 5 859.00 | 27 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 641.00 | 54 894.00 | 14 747.00 | 69 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 139.00 | 77 187.00 | 24 951.00 | 102 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 689.00 | | 107 689.00 | 107 689.00 |
BZ Autres créances | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CF Disponibilités | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 995.00 | | 175 995.00 | 175 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 135.00 | 77 187.00 | 200 947.00 | 278 135.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 238.00 | | | -14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 432.00 | | | 171 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
FG Production vendue services | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | | | 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 066.00 | | | 274 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 305.00 | | | 288 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 238.00 | | | -14 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 329.00 | | 92 521.00 | 114 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 711.00 | 102 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 626.00 | 97 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 642.00 | | 92 521.00 | 109 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 948.00 | 19 167.00 | 8 928.00 | 66 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 690.00 | 19 167.00 | 8 928.00 | 66 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416.00 | 2 880.00 | 536.00 | 3 416.00 |
VI Groupe et associés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 810.00 | 141 340.00 | 470.00 | 141 810.00 |
VW T.V.A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 968.00 | 171 432.00 | 536.00 | 171 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 796.00 | | | -12 796.00 |
ST Autres comptes | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 609.00 | | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 853.00 | | | 109 853.00 |