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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 102.00 | 64 050.00 | 18 052.00 | 82 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 394.00 | 144 865.00 | 56 530.00 | 201 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 532.00 | 210 903.00 | 85 629.00 | 296 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 954.00 | | 187 954.00 | 187 954.00 |
BZ Autres créances | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CF Disponibilités | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 177.00 | | 413 177.00 | 413 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 710.00 | 210 903.00 | 498 807.00 | 709 710.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 257 188.00 | 146 535.00 | | 257 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 110 653.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 274 902.00 | 273 957.00 | | 274 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 481.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 814.00 | 134 044.00 | | 82 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 273.00 | 112 820.00 | | 88 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 777.00 | 110 816.00 | | 51 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 904.00 | 358 161.00 | | 223 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 807.00 | 632 118.00 | | 498 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 814.00 | 82 814.00 | | 82 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 390.00 | 291 473.00 | | 300 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 904.00 | 223 904.00 | | 223 904.00 |