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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 221.00 | 2 132 221.00 | | 2 132 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 721.00 | 2 149 721.00 | | 2 149 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 875.00 | 140 832.00 | 1 276 042.00 | 1 416 875.00 |
BZ Autres créances | 1 931 347.00 | | 1 931 347.00 | 1 931 347.00 |
CF Disponibilités | 53 831.00 | | 53 831.00 | 53 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 058.00 | 140 832.00 | 3 268 225.00 | 3 409 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 779.00 | 2 290 553.00 | 3 268 225.00 | 5 558 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 229.00 | 1 091 268.00 | | 1 183 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 868.00 | 91 961.00 | | 168 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 338.00 | 1 313 469.00 | | 1 482 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 755.00 | 164 427.00 | | 41 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | 231.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 007.00 | 1 168 353.00 | | 1 118 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 587.00 | 212 813.00 | | 263 587.00 |
EA Autres dettes | 352 977.00 | 231 553.00 | | 352 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 887.00 | 1 781 512.00 | | 1 780 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 225.00 | 3 099 981.00 | | 3 268 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 461.00 | 1 740 198.00 | | 1 780 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 824.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 455 607.00 | 39 013.00 | 5 494 620.00 | 5 455 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 607.00 | 39 013.00 | 5 494 620.00 | 5 455 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 814.00 | 21 620.00 | | 3 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | 21 620.00 | | 3 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | 21 620.00 | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 921.00 | 28 880.00 | | 54 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 926.00 | 4 735 487.00 | | 5 514 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 057.00 | 4 643 526.00 | | 5 346 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 868.00 | 91 961.00 | | 168 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 721.00 | | | 2 149 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 221.00 | | | 2 132 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 210.00 | 51 510.00 | | 2 098 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 710.00 | 51 510.00 | | 2 080 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 916.00 | 183.00 | 916.00 | 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 916.00 | 183.00 | 916.00 | 5 916.00 |
6T Sur comptes clients | 148 629.00 | | 7 797.00 | 148 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 629.00 | | 7 797.00 | 148 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 546.00 | 183.00 | 8 714.00 | 154 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 8 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 007.00 | 1 118 007.00 | | 1 118 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 977.00 | 352 977.00 | | 352 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 875.00 | 1 416 875.00 | | 1 416 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 235 881.00 | 235 881.00 | | 235 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 681 916.00 | 1 681 916.00 | | 1 681 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 227.00 | 3 355 227.00 | | 3 355 227.00 |
VW T.V.A. | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 461.00 | 1 780 461.00 | | 1 780 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 999.00 | 3 115.00 | | 4 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 121.00 | 75 900.00 | | 73 121.00 |
ST Autres comptes | 37 224.00 | 54 126.00 | | 37 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 190.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 898 091.00 | 4 067 045.00 | | 4 898 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 6 735.00 | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 881.00 | 9 850.00 | | 7 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 092 504.00 | 953 014.00 | | 1 092 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 008 438.00 | 4 198 262.00 | | 5 008 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |