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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AN Terrains | 179 944.00 | | 179 944.00 | 179 944.00 |
AP Constructions | 1 628 537.00 | 122 787.00 | 1 505 749.00 | 1 628 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841.00 | 2 155.00 | 686.00 | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 522.00 | 147 938.00 | 103 584.00 | 251 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 395.00 | | 369 395.00 | 369 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724 425.00 | | 724 425.00 | 724 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 504.00 | 282 011.00 | 3 896 493.00 | 4 178 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 028.00 | | 246 028.00 | 246 028.00 |
BZ Autres créances | 821 607.00 | | 821 607.00 | 821 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 223 447.00 | 18 555.00 | 5 204 892.00 | 5 223 447.00 |
CF Disponibilités | 441 670.00 | | 441 670.00 | 441 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 470.00 | 18 555.00 | 6 715 915.00 | 6 734 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 974.00 | 300 566.00 | 10 612 408.00 | 10 912 974.00 |
CU Autres participations | 1 182 075.00 | | 1 182 075.00 | 1 182 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 785 878.00 | 4 426 758.00 | | 6 785 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 011.00 | 2 859 120.00 | | 1 801 011.00 |
DK Provisions réglementées | | 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 595 689.00 | 7 295 452.00 | | 8 595 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 392.00 | 2 686 780.00 | | 1 405 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 532.00 | 173 448.00 | | 247 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 124.00 | 22 434.00 | | 91 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 014.00 | 165 619.00 | | 263 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
EA Autres dettes | | 88 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 016 719.00 | 3 146 739.00 | | 2 016 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 612 408.00 | 10 442 192.00 | | 10 612 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 333.00 | | 633 333.00 | 633 333.00 |
FG Production vendue services | 725 740.00 | | 725 740.00 | 725 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 074.00 | | 1 359 074.00 | 1 359 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 236.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 634 720.00 | 3 208 000.00 | | 2 634 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635 755.00 | 3 208 000.00 | | 2 635 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 311.00 | 52.00 | | 13 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993 291.00 | 4 041 809.00 | | 1 993 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 390.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006 862.00 | 4 042 251.00 | | 2 006 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 892.00 | -834 251.00 | | 628 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 683.00 | 56 871.00 | | 168 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 017.00 | 7 854 672.00 | | 5 250 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 006.00 | 4 995 552.00 | | 3 449 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 011.00 | 2 859 120.00 | | 1 801 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 281.00 | | 1 369 077.00 | 5 219 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 169 450.00 | 2 106 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409 854.00 | 4 178 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 404.00 | 2 062 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 796.00 | | 94 452.00 | 2 208 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 355.00 | | 1 274 625.00 | 3 001 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 369 395.00 | | | 369 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 208.00 | 82 236.00 | 27 433.00 | 227 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 149.00 | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 227.00 | 82 088.00 | 27 433.00 | 218 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 775.00 | 260.00 | 1 035.00 | 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 928.00 | 18 555.00 | 140 928.00 | 140 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 928.00 | 18 555.00 | 140 928.00 | 140 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 703.00 | 18 815.00 | 141 963.00 | 141 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 555.00 | 140 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 019.00 | 790 019.00 | | 790 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 246 028.00 | 246 028.00 | | 246 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
VB T. V. A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VC Groupe et associés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 201.00 | 133 174.00 | 548 271.00 | 1 403 201.00 |
VI Groupe et associés | 247 532.00 | 247 532.00 | | 247 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283 579.00 | | | 1 283 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 956.00 | 775 956.00 | | 775 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 461.00 | 1 068 431.00 | 200 030.00 | 1 268 461.00 |
VW T.V.A. | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 719.00 | 746 692.00 | 548 271.00 | 2 016 719.00 |