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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 553 032.00 | | 553 032.00 | 553 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 858.00 | 156 576.00 | 13 281.00 | 169 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 598.00 | 273 336.00 | 54 262.00 | 327 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 386.00 | 436 610.00 | 657 775.00 | 1 094 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 897.00 | 60 985.00 | 468 911.00 | 529 897.00 |
BZ Autres créances | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CF Disponibilités | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 694.00 | 60 985.00 | 682 709.00 | 743 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 079.00 | 497 595.00 | 1 340 484.00 | 1 838 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 641 900.00 | 641 900.00 | | 641 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 132 351.00 | -1 213 260.00 | | -1 132 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 569.00 | 80 909.00 | | 159 569.00 |
DL TOTAL (I) | -881.00 | -160 450.00 | | -881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 943.00 | 798 608.00 | | 835 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 939.00 | 345 283.00 | | 239 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 483.00 | 308 851.00 | | 265 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 365.00 | 1 453 448.00 | | 1 341 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 484.00 | 1 292 998.00 | | 1 340 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835 943.00 | | | 835 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 783.00 | | 2 252 783.00 | 2 252 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 783.00 | | 2 252 783.00 | 2 252 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -29 787.00 | |
GE Autres charges | | | 35 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348.00 | 36 698.00 | | 7 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | 36 698.00 | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 107.00 | 11 589.00 | | 10 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 107.00 | 11 589.00 | | 10 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | 25 109.00 | | -2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 837.00 | 2 117 874.00 | | 2 264 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 268.00 | 2 036 965.00 | | 2 105 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 569.00 | 80 909.00 | | 159 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 211.00 | | 27 112.00 | 1 070 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 1 094 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 497 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 730.00 | | | 559 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 482.00 | | 25 912.00 | 474 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 1 200.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 708.00 | 19 902.00 | | 416 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 010.00 | 19 902.00 | | 410 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 878.00 | -29 787.00 | 4 106.00 | 94 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 878.00 | -29 787.00 | 4 106.00 | 94 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 878.00 | -29 787.00 | 4 106.00 | 94 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 939.00 | 239 939.00 | | 239 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 460 085.00 | 460 085.00 | | 460 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
VB T. V. A. | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VI Groupe et associés | 835 943.00 | 835 943.00 | | 835 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 523.00 | 489 511.00 | 107 011.00 | 596 523.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 208.00 | 1 339 208.00 | | 1 339 208.00 |