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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 1 900.00 | 645.00 | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 179.00 | 123 951.00 | 113 228.00 | 237 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 084.00 | 137 799.00 | 23 286.00 | 161 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 944.00 | 263 649.00 | 217 294.00 | 480 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 340.00 | | 670 340.00 | 670 340.00 |
BZ Autres créances | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
CF Disponibilités | 908 267.00 | | 908 267.00 | 908 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 727.00 | | 1 724 727.00 | 1 724 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 671.00 | 263 649.00 | 1 942 021.00 | 2 205 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 980.00 | | | 564 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 740 044.00 | | | 740 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 276.00 | | | 318 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 580.00 | | | 655 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 194.00 | | | 201 194.00 |
EA Autres dettes | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 977.00 | | | 1 201 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 021.00 | | | 1 942 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 012.00 | | | 1 200 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 485.00 | | 86 213.00 | 457 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 461.00 | 480 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 461.00 | 398 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 755.00 | | 85 969.00 | 380 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | 244.00 | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 760.00 | 32 351.00 | 68 461.00 | 299 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 684.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 544.00 | 31 667.00 | 68 461.00 | 298 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 580.00 | 655 580.00 | | 655 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 670 340.00 | 670 340.00 | | 670 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 276.00 | 316 311.00 | 1 965.00 | 318 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 232.00 | | | 320 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 459.00 | 804 048.00 | 8 411.00 | 812 459.00 |
VW T.V.A. | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 977.00 | 1 200 012.00 | 1 965.00 | 1 201 977.00 |