| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 712.00 | 454 231.00 | 562 481.00 | 1 016 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 368.00 | 819 619.00 | 583 748.00 | 1 403 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 327.00 | 1 273 850.00 | 1 460 477.00 | 2 734 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850 755.00 | 79 224.00 | 5 771 531.00 | 5 850 755.00 |
BZ Autres créances | 188 339.00 | | 188 339.00 | 188 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 019 393.00 | | 6 019 393.00 | 6 019 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 117.00 | | 597 117.00 | 597 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 656 059.00 | 79 224.00 | 12 576 836.00 | 12 656 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 387.00 | 1 353 074.00 | 14 037 313.00 | 15 390 387.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
DG Autres réserves | 1 620 244.00 | 1 817 840.00 | | 1 620 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 602.00 | 215 944.00 | | 638 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 596.00 | 2 402 535.00 | | 2 587 596.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DO TOTAL (II) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981 502.00 | 5 636 339.00 | | 4 981 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 969.00 | 553 900.00 | | 598 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064 102.00 | 2 545 694.00 | | 3 064 102.00 |
EA Autres dettes | 359 647.00 | 1 007 202.00 | | 359 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300 497.00 | 1 956 790.00 | | 2 300 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 304 717.00 | 11 699 925.00 | | 11 304 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 313.00 | 14 102 460.00 | | 14 037 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
FG Production vendue services | 12 976 971.00 | | 12 976 971.00 | 12 976 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 201 481.00 | | 13 201 481.00 | 13 201 481.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 542 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 079 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 027.00 | 11 064.00 | | 210 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 730.00 | -2 839.00 | | 228 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 203.00 | 11 375 164.00 | | 13 630 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991 601.00 | 11 159 220.00 | | 12 991 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 602.00 | 215 944.00 | | 638 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 852.00 | | 197 174.00 | 2 636 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 699.00 | 2 734 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 699.00 | 1 403 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 369.00 | | 94 353.00 | 1 000 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 374.00 | | 102 693.00 | 1 400 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 109.00 | | 128.00 | 236 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 106.00 | 316 480.00 | 78 736.00 | 1 036 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 151.00 | 126 079.00 | | 328 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 954.00 | 190 401.00 | 78 736.00 | 707 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 240.00 | 46 490.00 | 4 507.00 | 37 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 240.00 | 46 490.00 | 4 507.00 | 37 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 240.00 | 46 490.00 | 4 507.00 | 37 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -280 140.00 | | -280 140.00 | -280 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 969.00 | 598 969.00 | | 598 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 139.00 | 538 139.00 | | 538 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 414.00 | 767 414.00 | | 767 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 647.00 | 359 647.00 | | 359 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300 497.00 | 2 178 790.00 | 121 707.00 | 2 300 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
UX Autres créances clients | 5 745 775.00 | 5 745 775.00 | | 5 745 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
VB T. V. A. | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 502.00 | 1 010 146.00 | 3 823 660.00 | 4 981 502.00 |
VI Groupe et associés | 280 140.00 | 280 140.00 | | 280 140.00 |
VP Divers | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 117.00 | 587 910.00 | 9 207.00 | 597 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 810 388.00 | 6 522 023.00 | 288 365.00 | 6 810 388.00 |
VW T.V.A. | 1 456 204.00 | 1 456 204.00 | | 1 456 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 304 717.00 | 7 491 794.00 | 3 665 227.00 | 11 304 717.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |