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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396 313.00 | | 396 313.00 | 396 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864 051.00 | | 864 051.00 | 864 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 593.00 | 1 086.00 | 7 028 507.00 | 7 029 593.00 |
BZ Autres créances | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 715.00 | | 1 003 715.00 | 1 003 715.00 |
CF Disponibilités | 1 861 338.00 | | 1 861 338.00 | 1 861 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 580.00 | | 2 881 580.00 | 2 881 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 911 173.00 | 1 086.00 | 9 910 087.00 | 9 911 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864 051.00 | | | 864 051.00 |
CU Autres participations | 5 768 142.00 | | 5 768 142.00 | 5 768 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 9 099 782.00 | 7 846 807.00 | | 9 099 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 087.00 | 1 352 974.00 | | 312 087.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454 768.00 | 9 242 682.00 | | 9 454 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 866.00 | 446 306.00 | | 449 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 8 399.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 318.00 | 466 452.00 | | 455 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 087.00 | 9 709 133.00 | | 9 910 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 318.00 | 466 452.00 | | 455 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 11 747.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 334.00 | 1 380 530.00 | | 321 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 247.00 | 27 556.00 | | 9 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 087.00 | 1 352 974.00 | | 312 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 970.00 | | 113 623.00 | 6 915 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 029 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 914 884.00 | | 113 623.00 | 6 914 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |