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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AP Constructions | 32 146.00 | 15 745.00 | 16 401.00 | 32 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 068.00 | 69 053.00 | 1 015.00 | 70 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 500.00 | 179 878.00 | 209 621.00 | 389 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 701.00 | 271 665.00 | 227 037.00 | 498 701.00 |
BT Marchandises | 206 631.00 | | 206 631.00 | 206 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 801.00 | 19 605.00 | 548 195.00 | 567 801.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CF Disponibilités | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 746.00 | 19 605.00 | 855 141.00 | 874 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 448.00 | 291 270.00 | 1 082 178.00 | 1 373 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 674 859.00 | | | 674 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 695 241.00 | | | 695 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 202.00 | | | 204 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 937.00 | | | 386 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 178.00 | | | 1 082 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 878.00 | | | 255 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 761.00 | | 1 280 761.00 | 1 280 761.00 |
FG Production vendue services | 175 113.00 | | 175 113.00 | 175 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 874.00 | | 1 455 874.00 | 1 455 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 394.00 | | | 1 466 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 782.00 | | | 1 462 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 588.00 | | 33 114.00 | 465 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 600.00 | | 33 114.00 | 458 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 290.00 | 39 375.00 | | 232 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 302.00 | 39 375.00 | | 225 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 401.00 | | 8 796.00 | 28 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 401.00 | | 8 796.00 | 28 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 401.00 | | 8 796.00 | 28 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 202.00 | 204 202.00 | | 204 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 489 996.00 | 489 996.00 | | 489 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 866.00 | 26 807.00 | 109 949.00 | 157 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 542.00 | 589 542.00 | | 589 542.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 937.00 | 255 878.00 | 109 949.00 | 386 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
ST Autres comptes | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 756.00 | | | 266 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 989.00 | | | 200 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |