| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 552 246.00 | | 10 552 246.00 | 10 552 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 168.00 | | 564 168.00 | 564 168.00 |
BZ Autres créances | 1 983 928.00 | | 1 983 928.00 | 1 983 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
CF Disponibilités | 643 888.00 | | 643 888.00 | 643 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 984.00 | | 4 098 984.00 | 4 098 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 230.00 | | 14 651 230.00 | 14 651 230.00 |
CU Autres participations | 10 551 526.00 | | 10 551 526.00 | 10 551 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 604 260.00 | 1 604 260.00 | | 1 604 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
DG Autres réserves | 587 504.00 | 587 504.00 | | 587 504.00 |
DH Report à nouveau | 5 261 596.00 | 4 162 200.00 | | 5 261 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 420.00 | 1 304 858.00 | | 717 420.00 |
DL TOTAL (I) | 8 371 794.00 | 7 859 836.00 | | 8 371 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 050.00 | 4 550 789.00 | | 3 518 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 660.00 | 1 358 313.00 | | 2 066 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 235 646.00 | | 47 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 544.00 | 409 830.00 | | 590 544.00 |
EA Autres dettes | 57 180.00 | 443 878.00 | | 57 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 436.00 | 6 998 455.00 | | 6 279 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 651 230.00 | 14 888 292.00 | | 14 651 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 761.00 | 3 481 250.00 | | 3 881 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 070.00 | | 1 916 070.00 | 1 916 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 070.00 | | 1 916 070.00 | 1 916 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 012.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 167.00 | 1 086.00 | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 307.00 | 3 010 939.00 | | 2 733 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 887.00 | 1 706 081.00 | | 2 015 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 420.00 | 1 304 858.00 | | 717 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 544.00 | 590 544.00 | | 590 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 840.00 | 2 123 840.00 | | 2 123 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 518 050.00 | 1 120 375.00 | 2 397 675.00 | 3 518 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548 096.00 | 2 548 096.00 | | 2 548 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 816.00 | 2 548 096.00 | 720.00 | 2 548 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 436.00 | 3 881 761.00 | 2 397 675.00 | 6 279 436.00 |