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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AN Terrains | 1 693 651.00 | 16 296.00 | 1 677 355.00 | 1 693 651.00 |
AP Constructions | 6 454 507.00 | 2 661 515.00 | 3 792 991.00 | 6 454 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 598.00 | 110 813.00 | 1 434 784.00 | 1 545 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 031.00 | 99 628.00 | 1 092 402.00 | 1 192 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
AX Avances et acomptes | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 016 433.00 | 2 897 309.00 | 8 119 123.00 | 11 016 433.00 |
BT Marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | 625.00 | -298.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 1 268 404.00 | 6 380.00 | 1 262 023.00 | 1 268 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 325 029.00 | | 325 029.00 | 325 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 241.00 | 7 006.00 | 1 607 234.00 | 1 614 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 630 674.00 | 2 904 316.00 | 9 726 358.00 | 12 630 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 953 164.00 | | | 2 953 164.00 |
DH Report à nouveau | 4 807 451.00 | | | 4 807 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 919.00 | | | -219 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 697.00 | | | 7 584 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 651.00 | | | 1 278 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 736.00 | | | 268 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 070.00 | | | 364 070.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 661.00 | | | 2 141 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 726 358.00 | | | 9 726 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 917.00 | | | 1 435 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 650.00 | | 1 177 650.00 | 1 177 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 650.00 | | 1 177 650.00 | 1 177 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 131 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 131 169.00 | | | 131 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 275.00 | | | -74 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 257.00 | | | 1 669 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 176.00 | | | 1 889 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 919.00 | | | -219 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 469 035.00 | | 5 426 005.00 | 11 469 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878 607.00 | 11 016 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 977.00 | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 662 630.00 | 11 007 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 033.00 | | | 225 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 243 852.00 | | 5 426 005.00 | 11 243 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 941.00 | 472 472.00 | 3 267 104.00 | 5 691 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 258.00 | | 17 873.00 | 26 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 775.00 | | 198 104.00 | 198 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 908.00 | 472 472.00 | 3 051 127.00 | 5 466 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 737.00 | 268 737.00 | | 268 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 823.00 | 190 823.00 | | 190 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 071.00 | 364 071.00 | | 364 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 293.00 | 600 478.00 | 669 815.00 | 1 275 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 405.00 | 1 268 405.00 | | 1 268 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 427.00 | 1 278 277.00 | 150.00 | 1 278 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 732.00 | 1 435 918.00 | 669 815.00 | 2 110 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |