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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 241.00 | 3 582.00 | 9 659.00 | 13 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 091.00 | 3 582.00 | 12 509.00 | 16 091.00 |
BT Marchandises | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BZ Autres créances | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 546.00 | | 337 546.00 | 337 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 637.00 | 3 582.00 | 350 055.00 | 353 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
EA Autres dettes | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 466.00 | | | 314 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 055.00 | | | 350 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 388.00 | | | 313 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 1 850.00 | 3 582.00 | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 850.00 | 3 582.00 | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 098.00 | 94 248.00 | 2 850.00 | 97 098.00 |