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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 506.00 | 14 326.00 | 750 180.00 | 764 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 802 559.00 | 14 326.00 | 8 788 233.00 | 8 802 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 218.00 | | 624 218.00 | 624 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 885.00 | | 173 885.00 | 173 885.00 |
BZ Autres créances | 4 161 655.00 | | 4 161 655.00 | 4 161 655.00 |
CF Disponibilités | 3 668 095.00 | | 3 668 095.00 | 3 668 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 808.00 | | 8 685 808.00 | 8 685 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 488 366.00 | 14 326.00 | 17 474 040.00 | 17 488 366.00 |
CU Autres participations | 1 392 438.00 | | 1 392 438.00 | 1 392 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 538 000.00 | 8 538 000.00 | | 8 538 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 286.00 | 478 286.00 | | 478 286.00 |
DG Autres réserves | 2 530 251.00 | 2 530 251.00 | | 2 530 251.00 |
DH Report à nouveau | -110 349.00 | -586 225.00 | | -110 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 854.00 | 475 875.00 | | 481 854.00 |
DL TOTAL (I) | 11 918 042.00 | 11 436 188.00 | | 11 918 042.00 |
DP Provisions pour risques | 455 380.00 | 361 270.00 | | 455 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 846.00 | 42 977.00 | | 33 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 226.00 | 404 248.00 | | 489 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642 000.00 | 2 017 014.00 | | 4 642 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 16 469.00 | | 76 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 542.00 | 98 452.00 | | 52 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 133 463.00 | 237 889.00 | | 133 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 771.00 | 2 371 084.00 | | 5 066 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 474 040.00 | 14 211 519.00 | | 17 474 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 061.00 | | 609 061.00 | 609 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 061.00 | | 609 061.00 | 609 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 619.00 | 57 710.00 | | 132 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 599.00 | 1 756 268.00 | | 1 800 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 744.00 | 1 280 393.00 | | 1 318 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 854.00 | 475 875.00 | | 481 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 944.00 | | 3 842 488.00 | 5 981 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021 874.00 | 8 802 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 874.00 | 8 802 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981 944.00 | | 3 842 488.00 | 5 981 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 096.00 | | 23 770.00 | 38 096.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 248.00 | 214 264.00 | 129 285.00 | 404 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 096.00 | | 23 770.00 | 38 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 344.00 | 214 264.00 | 153 055.00 | 442 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 642 000.00 | 42 000.00 | | 4 642 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 506.00 | 764 506.00 | | 764 506.00 |
UP Prêts | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 517.00 | 44 917.00 | | 45 517.00 |
UX Autres créances clients | 173 885.00 | 173 885.00 | | 173 885.00 |
VB T. V. A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VC Groupe et associés | 4 136 772.00 | 4 136 772.00 | | 4 136 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 133 463.00 | 133 463.00 | | 133 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 803 518.00 | 5 202 918.00 | 6 600 600.00 | 11 803 518.00 |
VW T.V.A. | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 066 771.00 | 466 771.00 | | 5 066 771.00 |