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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 5 483.00 | 1 995.00 | 7 477.00 |
AP Constructions | 202 277.00 | 23 726.00 | 178 551.00 | 202 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 627.00 | 322 792.00 | 129 835.00 | 452 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 230.00 | 192 817.00 | 58 412.00 | 251 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 832.00 | 544 818.00 | 371 014.00 | 915 832.00 |
BT Marchandises | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 014.00 | | 241 014.00 | 241 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 846.00 | 544 818.00 | 612 028.00 | 1 156 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
DH Report à nouveau | 343 531.00 | 281 422.00 | | 343 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 861.00 | 62 109.00 | | 50 861.00 |
DL TOTAL (I) | 420 035.00 | 369 174.00 | | 420 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 388.00 | 209 183.00 | | 143 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 8 193.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 37 267.00 | | 26 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 359.00 | 108 114.00 | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 993.00 | 362 757.00 | | 191 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 028.00 | 731 931.00 | | 612 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 277.00 | 220 141.00 | | 70 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 750.00 | 44 581.00 | | 7 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 980.00 | | 775 980.00 | 775 980.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 547.00 | | 776 547.00 | 776 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 416.00 | | 1 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 504.00 | 11 827.00 | | 2 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 454.00 | 842.00 | | 76 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 454.00 | 842.00 | | 76 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 878.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 878.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 513.00 | -36.00 | | 73 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | -42 316.00 | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 863.00 | 531 450.00 | | 854 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 001.00 | 469 341.00 | | 804 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 861.00 | 62 109.00 | | 50 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 382.00 | 17 664.00 | | 9 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 027.00 | | 14 955.00 | 902 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 915 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 906 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 329.00 | | 14 955.00 | 891 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 318.00 | 57 500.00 | | 487 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | 2 000.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 835.00 | 55 500.00 | | 483 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 638.00 | 13 921.00 | | 135 638.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VP Divers | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 993.00 | 70 277.00 | | 191 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 859.00 | 6 190.00 | | 9 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 530.00 | 9 569.00 | | 11 530.00 |
ST Autres comptes | 186 861.00 | 212 590.00 | | 186 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 075.00 | 18 778.00 | | 13 075.00 |
YT Sous‐traitance | 1 213.00 | 1 314.00 | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | 3 587.00 | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 537.00 | 9 777.00 | | 13 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91.00 | 1 831.00 | | 91.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 687.00 | 38 286.00 | | 14 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 678.00 | 242 252.00 | | 212 678.00 |