| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AN Terrains | 1 339 608.00 | | 1 339 608.00 | 1 339 608.00 |
AP Constructions | 24 558 037.00 | 15 745 141.00 | 8 812 896.00 | 24 558 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 457.00 | 1 579 085.00 | 449 372.00 | 2 028 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 800.00 | 392 264.00 | 65 536.00 | 457 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 208 678.00 | | 1 208 678.00 | 1 208 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 574 417.00 | 17 716 490.00 | 13 857 928.00 | 31 574 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 164.00 | | 521 164.00 | 521 164.00 |
BZ Autres créances | 2 068 219.00 | | 2 068 219.00 | 2 068 219.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 594 756.00 | | 2 594 756.00 | 2 594 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 169 173.00 | 17 716 490.00 | 16 452 683.00 | 34 169 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
DH Report à nouveau | 9 229 554.00 | 8 588 151.00 | | 9 229 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 095.00 | 1 282 806.00 | | 1 462 095.00 |
DL TOTAL (I) | 11 270 509.00 | 10 449 816.00 | | 11 270 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 947.00 | 3 711 439.00 | | 4 797 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 706.00 | 1 687 995.00 | | 391 706.00 |
EA Autres dettes | -7 479.00 | 188 117.00 | | -7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 174.00 | 5 587 551.00 | | 5 182 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 452 683.00 | 16 037 367.00 | | 16 452 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 189 654.00 | 5 399 434.00 | | 5 189 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 042 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 042 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 215 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 206 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 050.00 | |
GE Autres charges | | | 573 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 531 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 193.00 | 119 270.00 | | 116 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 786.00 | 411 587.00 | | 118 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 216 017.00 | 23 410 743.00 | | 23 216 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 753 922.00 | 22 127 937.00 | | 21 753 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 095.00 | 1 282 806.00 | | 1 462 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 556 662.00 | | 3 999 047.00 | 29 556 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 574 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 592 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 837.00 | | | 1 981 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 574 825.00 | | 3 999 047.00 | 27 574 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 270 011.00 | 1 446 479.00 | | 16 270 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 270 011.00 | 1 446 479.00 | | 16 270 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 947.00 | 4 797 947.00 | | 4 797 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 803.00 | 281 803.00 | | 281 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 521 164.00 | 521 164.00 | | 521 164.00 |
VB T. V. A. | 794 855.00 | 794 855.00 | | 794 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 317 424.00 | -1 317 424.00 | | -1 317 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 019.00 | 1 316 019.00 | | 1 316 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 089.00 | 3 931 089.00 | | 3 931 089.00 |