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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
AP Constructions | 556 759.00 | 252 548.00 | 304 211.00 | 556 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 030.00 | 187 457.00 | 107 574.00 | 295 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 197.00 | 109 741.00 | 71 455.00 | 181 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 431.00 | 561 358.00 | 575 073.00 | 1 136 431.00 |
BT Marchandises | 1 282 402.00 | 55 700.00 | 1 226 702.00 | 1 282 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 512.00 | | 410 512.00 | 410 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 140.00 | | 503 140.00 | 503 140.00 |
BZ Autres créances | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
CF Disponibilités | 365 990.00 | | 365 990.00 | 365 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 606.00 | 55 700.00 | 2 611 906.00 | 2 667 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 036.00 | 617 058.00 | 3 186 978.00 | 3 804 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 608 901.00 | | | 608 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
DL TOTAL (I) | 834 326.00 | | | 834 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 794.00 | | | 481 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 878.00 | | | 172 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 443.00 | | | 441 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 981.00 | | | 1 087 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
EA Autres dettes | -14.00 | | | -14.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 653.00 | | | 2 352 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 978.00 | | | 3 186 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 762.00 | | | 1 520 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 809.00 | | 59 948.00 | 1 106 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 326.00 | 1 136 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 874.00 | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 451.00 | 1 032 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 584.00 | | 47 853.00 | 1 001 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 738.00 | | 12 095.00 | 79 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 311.00 | 95 373.00 | 30 326.00 | 496 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 486.00 | | 13 874.00 | 25 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 825.00 | 95 373.00 | 16 451.00 | 470 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 300.00 | 55 700.00 | 39 300.00 | 39 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 462.00 | 55 700.00 | 44 462.00 | 44 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 462.00 | 55 700.00 | 44 462.00 | 44 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 700.00 | 44 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 981.00 | 1 087 981.00 | | 1 087 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 503 140.00 | 503 140.00 | | 503 140.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 794.00 | 91 347.00 | 387 104.00 | 481 794.00 |
VI Groupe et associés | 172 878.00 | 172 878.00 | | 172 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 238.00 | 608 701.00 | 12 537.00 | 621 238.00 |
VW T.V.A. | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 209.00 | 1 520 762.00 | 387 104.00 | 1 911 209.00 |