| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 13 983.00 | 182.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 118.00 | 71 719.00 | 30 398.00 | 102 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 453.00 | 85 872.00 | 30 580.00 | 116 453.00 |
BT Marchandises | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 010.00 | 7 498.00 | 56 512.00 | 64 010.00 |
BZ Autres créances | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CF Disponibilités | 309 114.00 | | 309 114.00 | 309 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 905.00 | 7 498.00 | 573 406.00 | 580 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 957.00 | 93 371.00 | 617 586.00 | 710 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 273.00 | 329 140.00 | | 7 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 017.00 | 108 132.00 | | 14 017.00 |
DL TOTAL (I) | 468 060.00 | 454 042.00 | | 468 060.00 |
DP Provisions pour risques | 13 598.00 | 10 941.00 | | 13 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 598.00 | 10 941.00 | | 13 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 12 217.00 | | 5 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 14 848.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 042.00 | 226 949.00 | | 112 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 136.00 | 33 213.00 | | 16 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 927.00 | 298 438.00 | | 135 927.00 |
ED (V) | | 10 722.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 586.00 | 774 146.00 | | 617 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 927.00 | 292 560.00 | | 135 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 545.00 | | 6 908.00 | 109 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 376.00 | | 6 908.00 | 109 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 039.00 | 18 833.00 | | 67 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 870.00 | 18 833.00 | | 66 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 941.00 | 13 598.00 | 10 941.00 | 10 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 773.00 | 90 794.00 | 8 978.00 | 99 773.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |