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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 733.00 | 45 069.00 | 52 665.00 | 97 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 190.00 | 15 487.00 | 3 703.00 | 19 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 923.00 | 60 556.00 | 56 367.00 | 116 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 746.00 | 60 556.00 | 75 190.00 | 135 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 405.00 | | | -15 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 508.00 | | | -13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 347.00 | | | 179 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 508.00 | | | -13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 821.00 | | 2 103.00 | 114 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 821.00 | | 2 103.00 | 114 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 048.00 | 12 508.00 | | 48 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 048.00 | 12 508.00 | | 48 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 9 662.00 | 9 622.00 | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 164.00 | 10 329.00 | 8 835.00 | 19 164.00 |
VI Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 44 883.00 | 8 835.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
ST Autres comptes | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 220.00 | | | 98 220.00 |