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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 847.00 | 4 641.00 | 16 206.00 | 20 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 671.00 | 1 464 616.00 | 710 054.00 | 2 174 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 241.00 | 1 091 412.00 | 261 828.00 | 1 353 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 202.00 | 2 560 670.00 | 1 019 531.00 | 3 580 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 728.00 | | 101 728.00 | 101 728.00 |
BN En cours de production de biens | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 204.00 | | 1 988 204.00 | 1 988 204.00 |
BZ Autres créances | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CF Disponibilités | 1 771 791.00 | | 1 771 791.00 | 1 771 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 215.00 | | 4 172 215.00 | 4 172 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 417.00 | 2 560 670.00 | 5 191 747.00 | 7 752 417.00 |
CU Autres participations | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 821.00 | | | 1 803 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 571.00 | | | 1 949 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 436.00 | | | 905 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 515.00 | | | 211 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 894.00 | | | 1 042 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 021.00 | | | 970 021.00 |
EA Autres dettes | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 175.00 | | | 3 242 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 747.00 | | | 5 191 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 693.00 | | | 2 656 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 599.00 | | 591 037.00 | 3 200 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 480.00 | 31 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 433.00 | 3 580 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 726.00 | 20 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 227.00 | 3 527 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | 17 923.00 | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 026.00 | | 573 114.00 | 3 134 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 679.00 | 322 214.00 | 186 222.00 | 2 424 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 1 936.00 | 7 726.00 | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 246.00 | 320 279.00 | 178 496.00 | 2 414 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 894.00 | 1 042 894.00 | | 1 042 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 022.00 | 970 022.00 | | 970 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 244.00 | 273 244.00 | | 273 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 205.00 | 1 988 205.00 | | 1 988 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 387.00 | 317 905.00 | 585 482.00 | 903 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 800.00 | | | 600 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 564.00 | | | 273 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 682.00 | 2 111 778.00 | 30 904.00 | 2 142 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 176.00 | 2 656 694.00 | 585 482.00 | 3 242 176.00 |