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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 6 594.00 | 4 557.00 | 11 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 032.00 | 61 940.00 | 8 092.00 | 70 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 892.00 | 249 830.00 | 179 062.00 | 428 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 554.00 | 318 365.00 | 210 188.00 | 528 554.00 |
BT Marchandises | 327 596.00 | | 327 596.00 | 327 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 152.00 | 25 124.00 | 1 439 027.00 | 1 464 152.00 |
BZ Autres créances | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
CF Disponibilités | 314 433.00 | | 314 433.00 | 314 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 808.00 | 25 124.00 | 2 228 683.00 | 2 253 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 363.00 | 343 490.00 | 2 438 872.00 | 2 782 363.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 432 215.00 | | | 432 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
DL TOTAL (I) | 594 560.00 | | | 594 560.00 |
DP Provisions pour risques | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 063.00 | | | 1 014 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 415.00 | | | 339 415.00 |
EA Autres dettes | 284 301.00 | | | 284 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 886.00 | | | 1 773 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 872.00 | | | 2 438 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 929.00 | | | 1 731 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 113.00 | | 3 876 113.00 | 3 876 113.00 |
FG Production vendue services | 518 791.00 | | 518 791.00 | 518 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 904.00 | | 4 394 904.00 | 4 394 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 426.00 | |
GE Autres charges | | | 9 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 043.00 | | | -12 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 492.00 | | | 4 528 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 647.00 | | | 4 415 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 421.00 | | 55 365.00 | 517 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 42 032.00 | 528 554.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 42 032.00 | 498 924.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 791.00 | | 55 365.00 | 487 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 521.00 | 69 521.00 | 36 677.00 | 285 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 2 475.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 402.00 | 67 045.00 | 36 677.00 | 281 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 220.00 | 70 426.00 | 81 220.00 | 81 220.00 |
6T Sur comptes clients | 31 737.00 | 4 030.00 | 10 642.00 | 31 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 737.00 | 4 030.00 | 10 642.00 | 31 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 958.00 | 74 456.00 | 91 863.00 | 112 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 456.00 | 91 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 063.00 | 1 014 063.00 | | 1 014 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 217.00 | 146 217.00 | | 146 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 301.00 | 284 301.00 | | 284 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 027.00 | 1 430 027.00 | | 1 430 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VB T. V. A. | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 310.00 | 46 353.00 | 41 956.00 | 88 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 755.00 | 1 611 778.00 | 5 977.00 | 1 617 755.00 |
VW T.V.A. | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 886.00 | 1 731 929.00 | 41 956.00 | 1 773 886.00 |