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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 316 872.00 | 232 262.00 | 84 610.00 | 316 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 029.00 | 213 133.00 | 20 896.00 | 234 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 062.00 | 100 747.00 | 13 315.00 | 114 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 981.00 | 554 050.00 | 137 931.00 | 691 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
BN En cours de production de biens | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 274.00 | | 147 274.00 | 147 274.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 264.00 | | 369 264.00 | 369 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 245.00 | 554 050.00 | 507 195.00 | 1 061 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
DH Report à nouveau | -37 287.00 | | | -37 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
DK Provisions réglementées | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
DL TOTAL (I) | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 485.00 | | | 109 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 671.00 | | | 294 671.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 195.00 | | | 507 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 173.00 | | 3.00 | 674 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 452.00 | | | 665 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 3.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 196.00 | 22 436.00 | 489.00 | 524 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 196.00 | 22 436.00 | 489.00 | 524 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 390.00 | 2 212.00 | | 35 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 390.00 | 2 212.00 | | 35 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 147 274.00 | 147 274.00 | | 147 274.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VI Groupe et associés | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 687.00 | 153 562.00 | 125.00 | 153 687.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 671.00 | 274 671.00 | | 274 671.00 |