| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 901.00 | 46 309.00 | 2 592.00 | 48 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 10 220.00 | 11 230.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 2 668.00 | 1 368.00 | 1 300.00 | 2 668.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 736.00 | 231 634.00 | 257 102.00 | 488 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 745.00 | 213 262.00 | 419 483.00 | 632 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 106 963.00 | | 1 106 963.00 | 1 106 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 412.00 | 554 178.00 | 2 970 234.00 | 3 524 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 127.00 | 65 008.00 | 1 353 119.00 | 1 418 127.00 |
BZ Autres créances | 696 430.00 | 4 000.00 | 692 430.00 | 696 430.00 |
CF Disponibilités | 359 511.00 | | 359 511.00 | 359 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 245.00 | 69 008.00 | 2 576 237.00 | 2 645 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 657.00 | 623 186.00 | 5 546 471.00 | 6 169 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
CU Autres participations | 989 788.00 | 3 000.00 | 986 788.00 | 989 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 050.00 | 48 385.00 | 174 665.00 | 223 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 788.00 | 169 560.00 | | 185 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 557.00 | 283 557.00 | | 283 557.00 |
DG Autres réserves | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
DH Report à nouveau | -65 255.00 | 1 851.00 | | -65 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 641.00 | -67 106.00 | | 420 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875 960.00 | 159 966.00 | | 875 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 949.00 | 783 085.00 | | 1 935 949.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 136.00 | 30 155.00 | | 10 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 136.00 | 35 155.00 | | 10 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 415.00 | 750 554.00 | | 594 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 637.00 | 18 563.00 | | 797 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 934.00 | 547 337.00 | | 1 076 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 981.00 | 501 530.00 | | 520 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
EA Autres dettes | 33 948.00 | 9 657.00 | | 33 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 130.00 | 28 794.00 | | 256 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 386.00 | 1 856 434.00 | | 3 450 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 471.00 | 2 824 674.00 | | 5 546 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 362.00 | 1 226 018.00 | | 2 694 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 089.00 | 1 923.00 | | 2 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
FD Production vendue biens | 550 821.00 | | 550 821.00 | 550 821.00 |
FG Production vendue services | 2 189 887.00 | | 2 189 887.00 | 2 189 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 957.00 | | 2 759 957.00 | 2 759 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 913 096.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 187 092.00 | 30 708.00 | | 1 187 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 092.00 | 50 868.00 | | 1 187 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 167.00 | 4 122.00 | | 16 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 216.00 | | | 762 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 383.00 | 4 122.00 | | 778 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 709.00 | 46 746.00 | | 408 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 654.00 | 3 168 310.00 | | 5 267 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 013.00 | 3 235 416.00 | | 4 847 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 641.00 | -67 106.00 | | 420 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 433.00 | 63 411.00 | | 91 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 470.00 | | 2 890 972.00 | 1 908 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 050.00 | | 114 000.00 | 109 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 600.00 | 999 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275 030.00 | 3 524 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 097.00 | 70 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237 334.00 | 2 231 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 251.00 | | 10 197.00 | 68 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 430.00 | | 1 797 016.00 | 1 671 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 738.00 | | 969 760.00 | 59 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 304.00 | 157 792.00 | 522 917.00 | 916 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 083.00 | 16 302.00 | | 32 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 681.00 | 4 848.00 | | 51 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 540.00 | 136 642.00 | 522 917.00 | 832 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 155.00 | | 25 019.00 | 35 155.00 |
6T Sur comptes clients | 61 356.00 | 4 512.00 | 860.00 | 61 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 356.00 | 7 512.00 | 860.00 | 65 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 656.00 | 7 512.00 | 25 879.00 | 101 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 512.00 | 25 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 934.00 | 1 076 934.00 | | 1 076 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 130.00 | 256 130.00 | | 256 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 895.00 | 1 338 895.00 | | 1 338 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
VB T. V. A. | 348 776.00 | 348 776.00 | | 348 776.00 |
VC Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 325.00 | -163 699.00 | 731 587.00 | 592 325.00 |
VI Groupe et associés | 792 512.00 | 792 512.00 | | 792 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 283.00 | | | 330 283.00 |
VP Divers | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 929.00 | 300 929.00 | | 300 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 175.00 | 2 194 175.00 | | 2 194 175.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 386.00 | 2 694 362.00 | 731 587.00 | 3 450 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 733.00 | 46 477.00 | | 50 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 004.00 | 42 974.00 | | 120 004.00 |
ST Autres comptes | 660 043.00 | 393 804.00 | | 660 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 829.00 | 67 899.00 | | 114 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 631.00 | 220 060.00 | | 179 631.00 |
YT Sous‐traitance | 326 787.00 | 74 308.00 | | 326 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 354.00 | 415 295.00 | | 237 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 733.00 | 46 477.00 | | 50 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 348.00 | 432 604.00 | | 430 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 925.00 | 191 485.00 | | 249 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 016.00 | 994 280.00 | | 1 459 016.00 |