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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 164.00 | 138 339.00 | 44 825.00 | 183 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 753.00 | 196 397.00 | 376 356.00 | 572 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 463.00 | 334 736.00 | 488 727.00 | 823 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 035.00 | | 85 035.00 | 85 035.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BT Marchandises | 1 395 929.00 | | 1 395 929.00 | 1 395 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 755.00 | 182 429.00 | 3 077 326.00 | 3 259 755.00 |
BZ Autres créances | 440 009.00 | | 440 009.00 | 440 009.00 |
CF Disponibilités | 1 929 513.00 | | 1 929 513.00 | 1 929 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 239.00 | 182 429.00 | 6 979 809.00 | 7 162 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 702.00 | 517 165.00 | 7 468 537.00 | 7 985 702.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 16 004.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 349 811.00 | 156 085.00 | | 349 811.00 |
DH Report à nouveau | -96 973.00 | 1.00 | | -96 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 847.00 | 203 923.00 | | 99 847.00 |
DL TOTAL (I) | 778 885.00 | 776 011.00 | | 778 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394 952.00 | 1 165 632.00 | | 3 394 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 836.00 | 225 693.00 | | 181 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 453.00 | 109 605.00 | | 113 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 920.00 | 1 044 506.00 | | 1 775 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 665.00 | 571 422.00 | | 832 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 040.00 | | |
EA Autres dettes | 194 807.00 | 187 191.00 | | 194 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 019.00 | 155 238.00 | | 196 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 651.00 | 3 466 327.00 | | 6 689 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 537.00 | 4 303 839.00 | | 7 468 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 506.00 | 2 914 760.00 | | 4 873 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -613 856.00 | 615 166.00 | | -613 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 134 587.00 | | 9 134 587.00 | 9 134 587.00 |
FD Production vendue biens | 457 149.00 | | 457 149.00 | 457 149.00 |
FG Production vendue services | 1 462 497.00 | | 1 462 497.00 | 1 462 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 054 233.00 | | 11 054 233.00 | 11 054 233.00 |
FM Production stockée | | | 20 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 264 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 212 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 066 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 205.00 | 11 799.00 | | 40 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 205.00 | 23 770.00 | | 40 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 21 480.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 11 912.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 339.00 | 33 393.00 | | 110 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 134.00 | -9 623.00 | | -70 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 517.00 | 10 332 071.00 | | 11 306 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 206 671.00 | 10 128 149.00 | | 11 206 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 847.00 | 203 923.00 | | 99 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 094.00 | | 423 460.00 | 408 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 090.00 | 823 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 755 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 542.00 | | 383 415.00 | 379 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 502.00 | | 40 045.00 | 27 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 257.00 | 29 479.00 | | 305 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 257.00 | 29 479.00 | | 305 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 920.00 | 1 775 920.00 | | 1 775 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 665.00 | 832 665.00 | | 832 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 807.00 | 194 807.00 | | 194 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 019.00 | 196 019.00 | | 196 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 755.00 | 3 259 755.00 | | 3 259 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 856.00 | 613 856.00 | | 613 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 781 095.00 | 1 078 403.00 | 1 382 416.00 | 2 781 095.00 |
VI Groupe et associés | 181 836.00 | 181 836.00 | | 181 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335 461.00 | | | 2 335 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 131.00 | | | 1 052 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 009.00 | 440 009.00 | | 440 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 287.00 | 3 712 771.00 | 23 517.00 | 3 736 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 198.00 | 4 873 506.00 | 1 382 416.00 | 6 576 198.00 |