| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 845.00 | 312 906.00 | 2 939.00 | 315 845.00 |
BF Prêts | 559 698.00 | | 559 698.00 | 559 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 960.00 | 413 192.00 | 578 767.00 | 991 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 568.00 | 88 418.00 | 1 405 150.00 | 1 493 568.00 |
BZ Autres créances | 536 969.00 | | 536 969.00 | 536 969.00 |
CF Disponibilités | 462 616.00 | | 462 616.00 | 462 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 895.00 | 168 418.00 | 2 409 477.00 | 2 497 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 855.00 | 581 610.00 | 2 988 245.00 | 3 489 855.00 |
CU Autres participations | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 716 935.00 | | | 716 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
DL TOTAL (I) | 925 738.00 | | | 925 738.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 361.00 | | | 566 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 228.00 | | | 845 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
EA Autres dettes | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 506.00 | | | 1 982 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 245.00 | | | 2 988 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 331.00 | | | 1 627 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 546.00 | 1 427 686.00 | 2 720 233.00 | 1 292 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 546.00 | 1 427 686.00 | 2 720 233.00 | 1 292 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 250.00 | |
GE Autres charges | | | 162 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 533.00 | | | -80 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 465.00 | | | 2 889 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 662.00 | | | 2 724 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 023.00 | | 162 459.00 | 890 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 522.00 | 584 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 522.00 | 991 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 845.00 | | | 315 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 492.00 | | 162 459.00 | 482 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 547.00 | 9 043.00 | | 395 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 863.00 | 9 043.00 | | 303 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 168.00 | 97 250.00 | 161 000.00 | 152 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 769.00 | 177 250.00 | 161 000.00 | 160 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 769.00 | 257 250.00 | 161 000.00 | 160 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 250.00 | 161 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 228.00 | 845 228.00 | | 845 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
UP Prêts | 559 698.00 | | 559 698.00 | 559 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 961.00 | 1 194 961.00 | | 1 194 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 606.00 | 298 606.00 | | 298 606.00 |
VB T. V. A. | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 561.00 | 153 386.00 | 355 174.00 | 508 561.00 |
VI Groupe et associés | 290 148.00 | 290 148.00 | | 290 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 584.00 | 246 584.00 | | 246 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 107.00 | 2 035 279.00 | 575 828.00 | 2 611 107.00 |
VW T.V.A. | 186 689.00 | 186 689.00 | | 186 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 506.00 | 1 627 331.00 | 355 174.00 | 1 982 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 854.00 | | | 132 854.00 |
ST Autres comptes | 442 124.00 | | | 442 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044 499.00 | | | 1 044 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 309.00 | | | 231 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 770 928.00 | | | 1 770 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |