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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 466.00 | 55 605.00 | 61 861.00 | 117 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 558.00 | 75 696.00 | 63 861.00 | 139 558.00 |
BT Marchandises | 51 123.00 | 12 199.00 | 38 924.00 | 51 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 163.00 | | 605 163.00 | 605 163.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 3 682 572.00 | | 3 682 572.00 | 3 682 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 367 970.00 | 12 199.00 | 4 355 771.00 | 4 367 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 528.00 | 87 895.00 | 4 419 633.00 | 4 507 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 2 427 603.00 | 2 242 146.00 | | 2 427 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 536.00 | 300 457.00 | | 509 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 099.00 | 2 667 563.00 | | 3 062 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 235.00 | 777 819.00 | | 269 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 810.00 | 447 257.00 | | 185 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 239.00 | 909 313.00 | | 730 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 849.00 | 134 268.00 | | 73 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 534.00 | 2 268 657.00 | | 1 357 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 633.00 | 4 936 221.00 | | 4 419 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 534.00 | 2 268 657.00 | | 1 357 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 057.00 | 7 570.00 | 1 930.00 | 70 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 965.00 | 7 570.00 | 1 930.00 | 49 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 239.00 | 730 239.00 | | 730 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 235.00 | 269 235.00 | | 269 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 276.00 | 634 276.00 | | 634 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 276.00 | 636 276.00 | | 636 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 723.00 | 1 171 723.00 | | 1 171 723.00 |