| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 964.00 | | 2 298 964.00 | 2 298 964.00 |
BZ Autres créances | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CF Disponibilités | 224 313.00 | | 224 313.00 | 224 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 227.00 | | 293 227.00 | 293 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 191.00 | | 2 592 191.00 | 2 592 191.00 |
CU Autres participations | 2 294 874.00 | | 2 294 874.00 | 2 294 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 784 937.00 | | | 784 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 226.00 | | | -6 226.00 |
DK Provisions réglementées | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 782 753.00 | | | 782 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 734.00 | | | 1 749 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 438.00 | | | 1 809 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 191.00 | | | 2 592 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 122.00 | | | 216 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 244.00 | | | -2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 226.00 | | | -6 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 734.00 | 156 418.00 | 629 881.00 | 1 749 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 256.00 | 68 913.00 | 2 343.00 | 71 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 438.00 | 216 122.00 | 629 881.00 | 1 809 438.00 |