| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 713.00 | 22 898.00 | 2 815.00 | 25 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 962.00 | 44 108.00 | 9 854.00 | 53 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 675.00 | 67 007.00 | 12 669.00 | 79 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 594.00 | 67 007.00 | 286 587.00 | 353 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 208.00 | 128 403.00 | | 163 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 996.00 | 34 805.00 | | 47 996.00 |
DL TOTAL (I) | 219 590.00 | 171 593.00 | | 219 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 319.00 | 10 839.00 | | 8 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 25 343.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 249.00 | | 10 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 655.00 | 30 307.00 | | 45 655.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 2 364.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 997.00 | 79 101.00 | | 66 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 587.00 | 250 694.00 | | 286 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 248.00 | 70 782.00 | | 61 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 940.00 | | 412 940.00 | 412 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 940.00 | | 412 940.00 | 412 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 559.00 | 27 056.00 | | 18 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 749.00 | -3 626.00 | | -4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 262.00 | 473 224.00 | | 441 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 265.00 | 438 418.00 | | 393 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 996.00 | 34 805.00 | | 47 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 987.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 089.00 | 5 917.00 | | 61 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 089.00 | 5 917.00 | | 61 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 319.00 | 2 570.00 | 5 749.00 | 8 319.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 997.00 | 61 248.00 | 5 749.00 | 66 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 408.00 | 10 777.00 | | 9 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | 3 243.00 | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 43 351.00 | 55 177.00 | | 43 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 154.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 716.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 524.00 | 11 493.00 | | 10 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 791.00 | 78 595.00 | | 71 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 624.00 | 24 218.00 | | 16 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 708.00 | 71 764.00 | | 58 708.00 |