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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
AP Constructions | 594 302.00 | 576 044.00 | 18 258.00 | 594 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 106.00 | 127 106.00 | | 127 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 802.00 | 703 151.00 | 154 651.00 | 857 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 239 535.00 | | 239 535.00 | 239 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 907.00 | | 307 907.00 | 307 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 515.00 | 703 151.00 | 465 364.00 | 1 168 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -15 563.00 | -42 772.00 | | -15 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 041.00 | 27 209.00 | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | -5 997.00 | -14 038.00 | | -5 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 522.00 | 105 131.00 | | 106 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 280.00 | 299 924.00 | | 243 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | 31 588.00 | | 56 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 765.00 | 29 712.00 | | 10 765.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 495.00 | 50 057.00 | | 51 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 361.00 | 516 412.00 | | 471 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 364.00 | 502 374.00 | | 465 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 280.00 | | | 243 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 495.00 | | 241 495.00 | 241 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 346.00 | 244 021.00 | | 245 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 304.00 | 216 812.00 | | 237 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 041.00 | 27 209.00 | | 8 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 993.00 | | 16 693.00 | 907 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 885.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 885.00 | 857 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 929.00 | | 16 693.00 | 840 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 818.00 | 16 333.00 | | 686 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 818.00 | 16 333.00 | | 686 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 931.00 | 199 931.00 | | 199 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 522.00 | 305.00 | 106 217.00 | 106 522.00 |
VI Groupe et associés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 552.00 | 68 372.00 | 180.00 | 68 552.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 363.00 | 365 146.00 | 106 217.00 | 471 363.00 |