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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
AP Constructions | 289 804.00 | 223 251.00 | 66 552.00 | 289 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 460.00 | 39 967.00 | 11 492.00 | 51 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 086.00 | 265 187.00 | 163 899.00 | 429 086.00 |
BT Marchandises | 178 341.00 | 87 004.00 | 91 337.00 | 178 341.00 |
BZ Autres créances | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 430 588.00 | | 430 588.00 | 430 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 862.00 | 87 004.00 | 675 858.00 | 762 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 949.00 | 352 191.00 | 839 757.00 | 1 191 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 920.00 | 465 920.00 | | 465 920.00 |
DH Report à nouveau | 136 071.00 | 98 297.00 | | 136 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 673.00 | 37 774.00 | | -40 673.00 |
DL TOTAL (I) | 569 703.00 | 610 376.00 | | 569 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 104 280.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 844.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 643.00 | 92 232.00 | | 184 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | 63 140.00 | | 44 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 054.00 | 261 497.00 | | 270 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 757.00 | 871 874.00 | | 839 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 054.00 | 261 497.00 | | 270 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 19 804.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 456.00 | | 884 456.00 | 884 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 456.00 | | 884 456.00 | 884 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 622.00 | 1 257 317.00 | | 1 024 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 295.00 | 1 219 542.00 | | 1 065 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 673.00 | 37 774.00 | | -40 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 124.00 | | | 434 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 037.00 | 19 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 429 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 264.00 | | | 341 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 620.00 | | | 24 620.00 |